為了充分發(fā)揮集團(tuán)資金的規(guī)模效益，提高資金使用效率，降低投、融資成本及財(cái)務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化和國有資產(chǎn)保值增值，集團(tuán)公司組建了資金結(jié)算中心，實(shí)行資金集中管理，并初見成效。

資金結(jié)算中心于2009年底開始資金“收支兩條線”管理試運(yùn)行，2010年3月底開始正式運(yùn)行。目前結(jié)算中心與各協(xié)作銀行均采用的是“銀企直聯(lián)”方式，上劃、下?lián)苜Y金均能實(shí)時(shí)到賬，系統(tǒng)運(yùn)行情況良好。運(yùn)行半年來，各全資及控股子公司均與集團(tuán)簽訂了資金集中管理協(xié)議，資金結(jié)算中心已有成員公司22家；開通資金劃撥、資金監(jiān)控、內(nèi)部結(jié)算、內(nèi)部資金余缺調(diào)節(jié)等業(yè)務(wù)，資金歸集率及沉淀資金余額穩(wěn)步上升；通過內(nèi)部結(jié)算，減少內(nèi)部資金往來在途時(shí)間、提高了資金使用效率并節(jié)約了銀行手續(xù)費(fèi)用；給予多家成員公司短期流動資金支持并配合協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)劂y行的關(guān)系，置換了部分高息貸款，降低了其銀行貸款利息及融資費(fèi)用，減少了整個(gè)集團(tuán)對外融資額度，使各成員公司及集團(tuán)總體的財(cái)務(wù)費(fèi)用均得到了降低；通過資金集中歸集、按計(jì)劃使用，大大提升了集團(tuán)及各成員公司的資金管理水平。

資金結(jié)算中心運(yùn)行半年，各成員公司積極支持、配合，反映良好。認(rèn)為資金系統(tǒng)運(yùn)行方便、快捷；加快了資金周轉(zhuǎn)、提高了資金使用效率；減少貸款利息，增加了存款利息，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高了經(jīng)濟(jì)效益。（資金結(jié)算中心  供稿）